AccountStrucSpr
Tato struktura obsahuje informace o jednom majetkovém účtu CP.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| CDAC | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků. | Povinný |
| CTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Povinný |
| RCMA | ACTNUM | Číslo majetkového účtu v navazující evidenci. | Povinný |
| TYAF | CIS_AcntType | Typ majetkového účtu. | Povinný |
| STUC | CIS_AcntStatus | Stav majetkového účtu. | Povinný |
| DTVZUC | DATE | Datum založení majetkového účtu | Povinný |
| DTZRUC | DATE | Datum zrušení majetkového účtu | Nepovinný |
| SPRA | W_SprStruc | Informace o správci majetkového účtu. | Nepovinný |
| IDDP | W_SprStrucIDDP | Poskytovatel DIP. | Nepovinný |
| PUVV | PayAccount | Údaje o čísle bankovního účtu, na které mají být emitentem poskytována peněžitá plnění. | Nepovinný |
| ZAUC | VerZasStruc | Informace o právu k ZCP | Nepovinný |
| STRE | STCODET | Země bydliště pro daňové účely | Nepovinný |
AccountStruc_X52
Tato struktura obsahuje informace o jednom majetkovém účtu CP.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| CDAC | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků. | Povinný |
| CTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Povinný |
| RCMA | ACTNUM | Číslo majetkového účtu. | Povinný |
| TYAF | CIS_AcntType | Typ majetkového účtu. | Povinný |
| STUC | CIS_AcntStatus | Stav majetkovém účtu. | Povinný |
| DTVZUC | DATE | Datum založení majetkového účtu. | Povinný |
| DTZRUC | DATE | Datum zrušení majetkového účtu. | Nepovinný |
Account_X50_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace účtu ke zpětnému a k aktuálnímu datu a seznam všech emisí, nalezených na tomto účtu.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| UCZP | AccountStrucSpr | Evidenční informace o majetkovém účtu ke zpětnému datu, v případě existence správce i informace o něm a typu správy. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. |
Nepovinný |
| UCAK | AccountStrucSpr | Evidenční informace o majetkovém účtu k aktuálnímu datu, v případě existence správce i informace o něm a typu správy. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. |
Nepovinný |
| SEEM | Ems_X50_Struc | Seznam emisí na majetkovém účtu. | Nepovinný s opakováním |
Account_X52_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace účtu k aktuálnímu datu.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| UCAK | AccountStruc_X52 | Evidenční informace o majetkovém účtu k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
Account_X63_Struc
Tato struktura detailněji popisuje informace o účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a počtu CP (celkové, zastavené / spoluvlastněné a pod PPN).
Země bydliště pro daňové účely - vyplnění země znamená, že osoba prohlašuje, že je konečným vlastníkem a podléhá zdanění v dané zemi. V této situaci může administrátor při danění výnosů z cenných papírů aplikovat bez dalších dokladů sazbu 15 %, pokud má uvedená země uzavřenu s ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění a pokud nejsou výnosy postoupeny jiné osobě. Pokud daná země používá sazbu nižší než 15 %, musí osoba své daňové rezidentství administrátorovi doložit, aby mohla být tato nižší sazba použita.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| MAUC | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů. | Povinný |
| SPUC | W_SprStruc | Evidenční informace o správci CP na majetkovém účtu. Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje. |
Nepovinný |
| IDDP | W_SprStrucIDDP | Poskytovatel DIP. | Nepovinný |
| CDAC | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků. | Povinný |
| CTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Povinný |
| RCMA | ACTNUM | Číslo majetkového účtu. | Povinný |
| TYAF | CIS_AcntType | Typ majetkového účtu. | Povinný |
| STUC | CIS_AcntStatus | Stav majetkovém účtu. | Povinný |
| CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
| QCEL | DECQTY | Celkový počet CP. | Povinný |
| QBLO | DECQTY | Počet CP zatížených právy nebo PPN. | Povinný |
| ZACP | PledgeDetail | Seznam práv k ZCP | Nepovinný s opakováním |
| PPCP | PpnDetail | Seznam PPN | Nepovinný s opakováním |
| ITVH | ZasListItem | Seznam osob majících nárok na účast na valné hromadě z CP zatížených právy. | Nepovinný s opakováním |
| ITVY | ZasListItem | Seznam osob majících nárok na podíl na výnosech z CP zatížených právy. | Nepovinný s opakováním |
| PUVV | PayAccount | Údaje o čísle bankovního účtu, na které mají být emitentem poskytována peněžitá plnění. | Nepovinný |
| STRE | STCODET | Země bydliště pro daňové účely | Nepovinný |
AddressSubject
Jmenná a adresní struktura subjektu.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| PJMA | SURNAME | Příjmení osoby nebo 1.část obchodního názvu. | Povinný |
| JMMA | NAME | Jméno osoby nebo 2.část obchodního názvu. Vyplnění této položky je povinné pro fyzické osoby vždy, pro právnické pokud je pole PJMA nedostatečné. |
Nepovinný |
| TTMA | TITLE | Titul osoby. | Nepovinný |
| ADMA | ADRSTREET | Adresa osoby - ulice. | Nepovinný |
| POMA | ADRPOMA | Adresa osoby - číslo popisné. | Nepovinný |
| ORMA | ADRORMA | Adresa osoby - číslo orientační. | Nepovinný |
| MEMA | ADRCITY | Adresa osoby - město. | Povinný |
| PSCM | ADRZIP | Adresa osoby - PSČ. | Nepovinný |
| KOST | STCODET | Adresa osoby - kód státu. | Povinný |
AddressSubjectVya
Jmenná a adresní struktura subjektu.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| PJMA | SURNAME | Příjmení osoby nebo 1.část obchodního názvu. | Povinný |
| JMMA | NAME | Jméno osoby nebo 2.část obchodního názvu. | Nepovinný |
| TTMA | TITLE | Titul osoby. | Nepovinný |
| ADMA | ADRSTREET | Adresa osoby - ulice. | Nepovinný |
| POMA | ADRPOMA | Adresa osoby - číslo popisné. | Nepovinný |
| ORMA | ADRORMA | Adresa osoby - číslo orientační. | Nepovinný |
| MEMA | ADRCITY | Adresa osoby - město. | Povinný |
| PSCM | ADRZIP | Adresa osoby - PSČ. | Nepovinný |
| KOST | STCODET | Adresa osoby - kód státu. | Povinný |
CustomAccount
Struktura pro popis obsahu účtu v navazující evidenci
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| CTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Povinný |
| CTIDMA | SBJCODE_A | Identifikační číslo osoby vedoucí účet zákazníků v CDCP. | Povinný |
| ISIN_NE | ISIN_NE_Struc | Seznam emisí na účtu a jejích vlastníků. | Nepovinný s opakováním |
Ems_X50_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace emise ke zpětnému a k aktuálnímu datu a seznam požadovaných skupin CP této emise.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
| QCZP | DECQTY | Celkový počet CP ke zpětnému datu. Údaj se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. |
Nepovinný |
| QCAK | DECQTY | Celkový počet CP k aktuálnímu datu. Údaj se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. |
Nepovinný |
| QVZP | DECQTY | Počet volných CP ke zpětnému datu. Zjistí se jako počet volných CP, případně po odečtení počtu CP zatížených právy (CP zastavené nebo pod PPN) od celkového počtu - vše k danému datu. Údaj se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. |
Nepovinný |
| QVAK | DECQTY | Počet volných CP k aktuálnímu datu. Zjistí se jako počet volných CP, případně po odečtení počtu CP zatížených právy (CP zastavené nebo pod PPN) od celkového počtu - vše k danému datu. Údaj se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. |
Nepovinný |
| QBZP | DECQTY | Počet CP zatížených právy (z celkového počtu CP) ke zpětnému datu. Údaj se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. |
Nepovinný |
| QBAK | DECQTY | Počet CP zatížených právy (z celkového počtu CP) k aktuálnímu datu. Údaj se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. |
Nepovinný |
| SEZAS | Zas_X50_Struc | Seznam všech práv k ZCP | Nepovinný s opakováním |
| SEPPN | Ppn_X50_Struc | Seznam všech PPN | Nepovinný s opakováním |
| GRPZP | ZasGroup | Skupiny CP zatížených právy ke zpětnému datu | Nepovinný s opakováním |
| GRPAK | ZasGroup | Skupiny CP zatížených právy k aktuálnímu datu | Nepovinný s opakováním |
ISIN_NE_Struc
Struktura pro popis cenného papíru a jeho vlastníků v navazující evidenci.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| CTCVAL | ISIN | ISIN | Povinný |
| Maj_NE | Maj_NE_Struc | Seznam vlastníků cenného papíru. | Povinný s opakováním |
Maj_NE_Struc
Struktura s informacemi o vlastníkovi cenných papírů.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| CTQUTE | DECQTY | Počet CP příslušné emise na účtu vlastníka v navazující evidenci. | Povinný |
| CTIDMB | SBJCODE_A | Identifikační číslo vlastníka CP (IČ, resp. rodné číslo). | Povinný |
| SUTPMA | CIS_TypePerson | Typ osoby majitele. | Povinný |
| SUKOST | STCODET | Kód státu, ve kterém má vlastník CP sídlo, resp. trvalé bydliště. | Povinný |
Maj_X50_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace majitele k aktuálnímu a/nebo zpětnému datu, včetně jeho jmenných a adresních údajů a dále seznam všech jeho účtů.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| MAAK | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu majitele k aktuálnímu datu. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
| MAZP | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu majitele ke zpětnému datu. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. | Nepovinný |
| SEUC | Account_X50_Struc | Seznam účtů majitele. | Nepovinný s opakováním |
Maj_X52_Struc
Struktura sdružuje dohromady údaje o osobě majitele účtu a jejích účtech.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| MAAK | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu majitele k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
| SEUC | Account_X52_Struc | Seznam účtů majitele. | Nepovinný s opakováním |
PayAccount
Struktura pro údaj o čísle bankovního účtu, na který mají být emitentem poskytována peněžitá plnění. Touto osobou je typicky majitel účtu, může jím být ale i osoba jiná, příkladmo poskytovatel DIP, správce majetkového účtu nebo zástavní věřitel. V případě zastavených cenných papírů bude emitent předem posuzovat, komu výnos náleží.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| PRED | SSD_Pred | Předčíslí peněžního účtu v CZK | Nepovinný |
| CIUC | SSD_Ciuc | Číslo peněžního účtu v CZK | Nepovinný |
| KCCA | SSD_Kcca | Kód banky účtu v CZK | Nepovinný |
| BICE | SSD_Bice | BIC účtu v EUR | Nepovinný |
| IBAN | SSD_Iban | IBAN účtu v EUR | Nepovinný |
| NZUC | SSD_Nzuc | Název účtu v EUR | Nepovinný |
PledgeDetail
Tato struktura detailněji popisuje právo zapsané u CP.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| QZAS | DECQTY | Počet CP zatížených právy (bez uvedení úrovně). | Povinný |
| ZASM | VerZasStruc | Informace o právu k ZCP | Povinný |
PledgeDetailFull
Struktura obsahuje evidenční údaje o právu (zástava/podzástava/spoluvlastnictví)
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| QZAS | DECQTY | Počet CP zatížených právy (bez uvedení úrovně). | Povinný |
| ZASM | VerZasStrucFull | Informace o právu k ZCP | Povinný |
PodilStruc
Struktura obsahuje údaje o jednom spoluvlastníkovi / věřiteli / podílníku na výnosech cenných papírů.
V případě zápisu spoluvlastnictví je struktura povinně vyplněna informací o spoluvlastníkovi (TPDV = S).
V případě zápisu práva je struktura povinně vyplněna informací o zástavním věřiteli a osobě s nárokem na výnos (TPDV=V a TPDV=P). Součet zlomků za všechny osoby se stejným typem musí být vždy 1, přičemž počet osob může být 1 až n. Pro daňové účely je v rámci údajů uvedeno i pole Země bydliště pro daňové účely (STRE).
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| SBPD | SubjectStrucStre | Seznam věřitelů, spoluvlastníků a podílníků na výnosech | Povinný |
| CITPODL | CELCISLO | Hodnota čitatele podílu daného spoluvlastníka. | Povinný |
| JMENPODL | CELCISLO | Hodnota jmenovatele podílu daného spoluvlastníka. | Povinný |
| TPDV | CIS_ZatOso | Typ podílníka | Povinný |
PpnDetail
Tato struktura detailněji popisuje PPN a počet CP takto zatížených.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| QPPN | DECQTY | Počet CP zatížených konkrétním PPN (bez uvedení úrovně). | Povinný |
| PPNSTR | VerPpnStruc | Evidenční údaje PPN. | Povinný |
Ppn_X50_Struc
Tato struktura obsahuje informace o PPN a CP pod PPN ke zpětnému a k aktuálnímu datu.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| PPZP | PpnDetail | Struktura CP pod PPN ke zpětnému datu, včetně počtu CP pod PPN, samotné PPN a žádající osoby. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. |
Nepovinný |
| PPAK | PpnDetail | Struktura CP pod PPN k aktuálnímu datu, včetně počtu CP pod PPN, samotné PPN a žádající osoby. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. |
Nepovinný |
PvdInfo
Datová struktura, která svými atributy podává informaci o ceně a objemu jednoho převodu konkrétního CP. Slouží pro sběr údajů do statistik.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
| QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
| CRJR | AMOUNT | Cena obchodu. | Povinný |
| DEVI | CURRENCY | Kód měny. | Povinný |
Pvd_X70_Struc
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, včetně obou stran převodu, tj. obsahuje informace o majiteli i jeho účtu.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| PREV | TRSFCODE | Identifikátor převodu. Vyplnění této položky je povinné a je totožné s identifikací převodu v systému Centrálního depozitáře. Pokud tato identifikace není k dispozici (převod pouze v rámci navazující evidence), pole nemusí být vyplněno. |
Nepovinný |
| CARM | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na debetní straně. V případě, že navazující evidence je na straně debetu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka protistrany. |
Povinný |
| DCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na debetní straně. | Nepovinný |
| TARM | CIS_AcntType | Typ majetkového účtu na debetní straně. | Nepovinný |
| DRCM | ACTNUM | Číslo majetkového účtu na debetní straně. | Nepovinný |
| DMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu na debetní straně. | Nepovinný |
| CAEM | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na kreditní straně. V případě, že navazující evidence je na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně debetu je vyplněn kód účastníka protistrany. |
Povinný |
| KCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na kreditní straně. | Nepovinný |
| TAEM | CIS_AcntType | Typ majetkového účtu na kreditní straně. | Nepovinný |
| KRCM | ACTNUM | Číslo majetkového účtu na kreditní straně. | Nepovinný |
| KMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu na kreditní straně. | Nepovinný |
| QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
| MTMV | AMOUNT | Celková cena obchodu bez provizí. | Nepovinný |
| DEVI | CURRENCY | Kód měny. | Nepovinný |
| CRJR | AMOUNT | Cena za 1 kus cenného papíru. | Nepovinný |
| NEDT | DATE | Datum vzniku transakce. | Nepovinný |
| MJDT | DATE | Účetní datum skutečného vypořádání. | Povinný |
| PRAD | CIS_PraReasonPvd | Právní důvod převodu. | Povinný |
| VPEN | CIS_SETTLTYPE | Typ vypořádání. Vyplňuje se pouze u převodů z/do navazující evidence. |
Nepovinný |
| POCS | NUMBERDENSSP | Počet dnů suspendace. | Nepovinný |
| KATP | CIS_TRSFCAT | Kategorie převodu | Nepovinný |
Pvd_X71_Struc
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, ale bez uvedené protistrany převodu, tj. obsahuje informace o majiteli, ale ne o čísle jeho účtu.
Výstupní parametr DRPV může nabývat jen hodnot K nebo P (koupě/prodej)
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DRPV | CIS_Sign | Směr převodu - koupě, prodej. | Povinný |
| CARM | TRDCODE_4 | Kód účastníka navazující evidence. | Povinný |
| DCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Nepovinný |
| TARM | CIS_AcntType | Typ majetkového účtu. | Nepovinný |
| DMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu. | Nepovinný |
| QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
| MTMV | AMOUNT | Celková cena obchodu bez provizí. | Nepovinný |
| DEVI | CURRENCY | Kód měny. | Nepovinný |
| CRJR | AMOUNT | Cena za 1 kus cenného papíru. | Nepovinný |
| NEDT | DATE | Datum vzniku transakce. | Nepovinný |
| MJDT | DATE | Účetní datum skutečného vypořádání. | Povinný |
| PRAD | CIS_PraReasonPvd | Právní důvod převodu. | Povinný |
| VPEN | CIS_SETTLTYPE | Typ vypořádání. Vyplňuje se pouze u převodů z/do navazující evidence. |
Nepovinný |
| POCS | NUMBERDENSSP | Počet dnů suspendace. | Nepovinný |
| KATP | CIS_TRSFCAT | Kategorie převodu | Nepovinný |
Pvd_X72_Struc
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, včetně obou stran převodu, tj. obsahuje informace o majiteli i jeho účtu. V případě, že se jedná o převod z/na účet zákazníků, NE kompletně vyplní pouze informace o majiteli účtu v navazující evidenci. Centrální depozitář, popř. jiná navazující evidence poskytne informace o protistraně. Obě části převodu jsou identifikovány prostřednictvím pole PREV.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| PREV | TRSFCODE | Identifikátor převodu. Vyplnění této položky je povinné a je totožné s identifikací převodu v systému Centrálního depozitáře. Pokud tato identifikace není k dispozici (převod pouze v rámci navazující evidence), pole nemusí být vyplněno. |
Nepovinný |
| CARM | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na debetní straně. Vyplnění této položky je povinné. V případě, že navazující evidence je na straně debetu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka protistrany. |
Povinný |
| DCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na debetní straně. | Nepovinný |
| TARM | CIS_AcntType | Typ majetkového účtu na debetní straně. | Nepovinný |
| DRCM | ACTNUM | Číslo majetkového účtu na debetní straně. | Nepovinný |
| DMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu na debetní straně. | Nepovinný |
| CAEM | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků, na kreditní straně Vyplnění této položky je povinné. V případě, že navazující evidence je na straně kreditu, je vyplněn kód účastníka navazující evidence; pokud je navazující evidence na straně debetu je vyplněn kód účastníka protistrany. |
Povinný |
| KCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na kreditní straně. | Nepovinný |
| TAEM | CIS_AcntType | Typ majetkového účtu na kreditní straně. | Nepovinný |
| KRCM | ACTNUM | Číslo majetkového účtu na kreditní straně. | Nepovinný |
| KMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu na kreditní straně. | Nepovinný |
| CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
| QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
| MTMV | AMOUNT | Celková cena obchodu bez provizí. | Nepovinný |
| DEVI | CURRENCY | Kód měny. | Nepovinný |
| CRJR | AMOUNT | Cena za 1 kus cenného papíru. | Nepovinný |
| NEDT | DATE | Datum vzniku transakce. | Nepovinný |
| MJDT | DATE | Účetní datum skutečného vypořádání. | Povinný |
| PRAD | CIS_PraReasonPvd | Právní důvod převodu. | Povinný |
| VPEN | CIS_SETTLTYPE | Typ vypořádání. Vyplňuje se pouze u převodů z/do navazující evidence. |
Nepovinný |
| POCS | NUMBERDENSSP | Počet dnů suspendace. | Nepovinný |
| KATP | CIS_TRSFCAT | Kategorie převodu | Nepovinný |
Pvd_X73_Struc
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, ale bez uvedené protistrany převodu, tj. obsahuje informace o majiteli i jeho účtu.
Výstupní parametr DRPV může nabývat jen hodnot K nebo P (koupě/prodej)
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DRPV | CIS_Sign | Směr převodu - koupě, prodej. | Povinný |
| CARM | TRDCODE_4 | Kód účastníka navazující evidence. | Povinný |
| DCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Nepovinný |
| TARM | CIS_AcntType | Typ majetkového účtu. | Nepovinný |
| DRCM | ACTNUM | Číslo majetkového účtu. | Nepovinný |
| DMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu. | Nepovinný |
| CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
| QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
| MTMV | AMOUNT | Celková cena obchodu bez provizí. | Nepovinný |
| DEVI | CURRENCY | Kód měny. | Nepovinný |
| CRJR | AMOUNT | Cena za 1 kus cenného papíru. | Nepovinný |
| NEDT | DATE | Datum vzniku transakce. | Nepovinný |
| MJDT | DATE | Účetní datum skutečného vypořádání. | Povinný |
| PRAD | CIS_PraReasonPvd | Právní důvod převodu. | Povinný |
| VPEN | CIS_SETTLTYPE | Typ vypořádání. Vyplňuje se pouze u převodů z/do navazující evidence. |
Nepovinný |
| POCS | NUMBERDENSSP | Počet dnů suspendace. | Nepovinný |
| KATP | CIS_TRSFCAT | Kategorie převodu | Nepovinný |
SubjectStruc
Tato struktura obsahuje informaci o subjektu, tj. jeho identifikační čísla, jeho typ a adresu bydliště.
Struktura se využívá v informačních službách.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| IDMA | SBJCODE_A | Specifický identifikátor osoby definovaný CDCP. Pokud navazující evidence nadále nevede majitele účtu pod jednoznačnou identifikací přidělenou Centrálním depozitářem, toto pole se nevyplňuje. |
Nepovinný |
| IDMB | SBJCODE_A | Identifikátor osoby. | Povinný |
| TPMA | CIS_TypePerson | Typ osoby. | Povinný |
| ADBY | AddressSubject | Jmenné údaje a adresa trvalého bydliště osoby nebo subjektu. | Povinný |
| ADVY | AddressSubjectVya | Doručovací adresa osoby vedená v evidenci osob. Vyplní se jen v případě, je-li odlišná od adresy osoby. |
Nepovinný |
SubjectStrucStre
Tato struktura obsahuje informaci o subjektu, tj. jeho identifikační čísla, jeho typ a adresu bydliště.
Struktura se využívá v informačních službách.
Vyplnění pole Země bydliště pro daňové účely znamená, že majitel účtu prohlašuje, že uvedený kód země je kódem země bydliště pro daňové účely. V této situaci může administrátor při danění výnosů z cenných papírů aplikovat bez dalších dokladů sazbu 15% (pokud není vyplněn kód země, kde je sazba 35%). Pokud chce uplatnit vlastník CP výhodu plynoucí ze smluv o zamezení dvojího zdanění (tedy sazbu nižší než 15%), musí předložit doklady dle pokynu D-286 a potvrdit, že je konečným příjemcem výnosů z daných CP.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| IDMA | SBJCODE_A | Specifický identifikátor osoby definovaný CDCP. Pokud navazující evidence nadále nevede majitele účtu pod jednoznačnou identifikací přidělenou Centrálním depozitářem, toto pole se nevyplňuje. |
Nepovinný |
| IDMB | SBJCODE_A | Identifikátor osoby. | Povinný |
| TPMA | CIS_TypePerson | Typ osoby. | Povinný |
| ADBY | AddressSubject | Jmenné údaje a adresa trvalého bydliště osoby nebo subjektu. | Povinný |
| ADVY | AddressSubjectVya | Doručovací adresa osoby vedená v evidenci osob. Vyplní se jen v případě, je-li odlišná od adresy osoby. |
Nepovinný |
| STRE | STCODET | Země bydliště pro daňové účely | Nepovinný |
VerPpnStruc
Tato struktura obsahuje informace o jedné PPN, tj. číslo RLIV a typ TYZP, datum vzniku nebo poslední změny PPN DTOD a konce platnosti DTBL a také identifikátor subjektu (subjektů) v jehož prospěch je PPN uplatněno včetně jmenných a adresních údajů.
Datum vzniku PPN se vždy rovná datu zápisu do evidence.
Datum rozhodnuti o PPN obsahuje datum rozhodnutí oprávněné osoby o PPN, nebo uzavření příslušné smlouvy.
Č.j. navazujícího dokumentu slouží pro bližší identifikaci zapsaného PPN.
U PPN nelze definovat osoby s právem na výnos a účast na valné hromadě.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| RLIV | PPNNUM | Číslo PPN. | Povinný |
| TYZP | CIS_TypePpn | Typ PPN. | Povinný |
| DTOD | DATE | Datum vzniku nebo poslední změny PPN | Povinný |
| DTZM | DATE | Datum rozhodnutí o PPN | Nepovinný |
| DTBL | DATE | Požadované datum zániku PPN. | Nepovinný |
| SBVE | SubjectStruc | Subjekt osoby, v jejíž prospěch je uplatněno PPN | Povinný |
| UCAS | TRDCODE | Účastník, který vede účet zákazníků | Povinný |
| NAVA | NUMBERJED | Č.j. navazujícího dokumentu | Nepovinný |
| CMMT | CMMT | Poznámka k PPN | Nepovinný |
VerZasStruc
Tato struktura obsahuje informace o zapsaných právech, tedy zejména o zástavním právu, podzástavním právu, spoluvlastnictví, nebo postoupení výnosu. V případě zástavního práva obsahuje číslo zástavního práva RLIV a typ TYZP, identifikátor zástavního věřitele (zástavních věřitelů), včetně jeho jmenných a adresných údajů, datum uzavření smlouvy, datum vzniku nebo poslední změny práva a požadovaného data zániku práva, osobu s nárokem na účast na VH, osobu nebo osoby s nárokem na výnos a ostatní evidenční údaje.
Podzástava je evidována analogicky k zástavě (typ zástavy "7" a vyplněné pole RLIP - Číslo mateřské zástavy).
Využívá se i pro popis spoluvlastnictví na CP. V takovém případě jsou vyplněny pouze položky RLIV (identifikace spoluvlastnictví), TYZP a PODL.
Datum uzavření smlouvy obsahuje datum uzavření smlouvy k zapisovému právu (pole není vyplněno pro typy práv 3, 6 a 9).
Datem vzniku zástavního práva se rozumí v případě smluvních typů (typy 1, 2, 4, 5, 7 a 8) datum zatížení CP, v ostatních případech je to datum účinnosti uvedené v příslušném dokumentu či rozhodnutí.
Subjekt osoby mající nárok na účast na valné hromadě je vyplněn dle zástavní smlouvy, pokud ve smlouvě není uvedeno, tak nárok na účast na valné hromadě má zástavní dlužník.
Č.j. navazujícího dokumentu slouží pro bližší identifikaci zapsaného zástavy.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| RLIV | PLDGNUM | Číslo práva k ZCP | Povinný |
| RLIP | PLDGNUM | Číslo mateřské zástavy | Nepovinný |
| TYZP | CIS_TypeZas | Typ práva. | Povinný |
| MTMV | PLDGDBT | Výše zajištění pohledávky. | Nepovinný |
| DEVI | CURRENCY | Druh měny. | Nepovinný |
| DSPL | DATE | Datum splatnosti pohledávky. | Nepovinný |
| DTZZ | DATE | Datum zápisu práva do evidence. | Nepovinný |
| DTPO | DATE | Datum vzniku nebo poslední změny práva | Nepovinný |
| DTZM | DATE | Datum uzavření smlouvy. | Nepovinný |
| DTBL | DATE | Datum požadovaného zániku práva | Nepovinný |
| UCAS | TRDCODE_4 | Účastník, který vede účet zákazníků | Nepovinný |
| SBDL | SubjectStruc | Subjekt osobního dlužníka | Nepovinný |
| UCVH | SubjectStruc | Subjekt osoby mající nárok na účast na valné hromadě | Nepovinný |
| TZAJ | CIS_TypePoh | Typ zajištění pohledávky | Nepovinný |
| DRHP | CIS_DrhPoh | Druh zajištění pohledávky | Nepovinný |
| NAVA | NUMBERJED | Č.j. navazujícího dokumentu | Nepovinný |
| ISPO | BOOL | Identifikátor rozdělení výnosů. Pokud právo definuje osobu s nárokem na výnos (hodnota True), pak struktura PODL povinně obsahuje informaci o osobě/osobách s nárokem na výnos. Pokud definováno není, struktura PODL vyplněna není. | Povinný |
| PODL | PodilStruc | Seznam věřitelů, spoluvlastníků a podílníků na výnosech. | Nepovinný s opakováním |
| CMMT | CMMT | Poznámka k ZCP | Nepovinný |
VerZasStrucFull
Tato struktura obsahuje informace o zapsaných právech, tedy zejména o zástavním právu, podzástavním právu, spoluvlastnictví, nebo postoupení výnosu. V případě zástavního práva obsahuje číslo zástavního práva RLIV a typ TYZP, identifikátor zástavního věřitele (zástavních věřitelů), včetně jeho jmenných a adresných údajů, datum uzavření smlouvy, datum vzniku nebo poslední změny práva a požadovaného data zániku práva, osobu s nárokem na účast na VH, osobu nebo osoby s nárokem na výnos a ostatní evidenční údaje.
Podzástava je evidována analogicky k zástavě (typ zástavy "7" a vyplněné pole RLIP - Číslo mateřské zástavy).
Využívá se i pro popis spoluvlastnictví na CP. V takovém případě jsou vyplněny pouze položky RLIV (identifikace spoluvlastnictví), TYZP a PODL.
Datum uzavření smlouvy obsahuje datum uzavření smlouvy k zapisovému právu (pole není vyplněno pro typy práv 3, 6 a 9).
Datem vzniku zástavního práva se rozumí v případě smluvních typů (typy 1, 2, 4, 5, 7 a 8) datum zatížení CP, v ostatních případech je to datum účinnosti uvedené v příslušném dokumentu či rozhodnutí.
Subjekt osoby mající nárok na účast na valné hromadě je vyplněn dle zástavní smlouvy, pokud ve smlouvě není uvedeno, tak nárok na účast na valné hromadě má zástavní dlužník.
Č.j. navazujícího dokumentu slouží pro bližší identifikaci zapsaného zástavy.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| RLIV | PLDGNUM | Číslo práva k ZCP | Povinný |
| RLIP | PLDGNUM | Číslo mateřské zástavy | Nepovinný |
| TYZP | CIS_TypeZas | Typ práva. | Povinný |
| MTMV | PLDGDBT | Výše zajištění pohledávky. | Nepovinný |
| DEVI | CURRENCY | Druh měny. | Nepovinný |
| DSPL | DATE | Datum splatnosti pohledávky. | Nepovinný |
| DTZZ | DATE | Datum zápisu práva do evidence. | Nepovinný |
| DTPO | DATE | Datum vzniku nebo poslední změny práva | Nepovinný |
| DTZM | DATE | Datum uzavření smlouvy. | Nepovinný |
| DTBL | DATE | Datum požadovaného zániku práva | Nepovinný |
| UCAS | TRDCODE_4 | Účastník, který vede účet zákazníků | Nepovinný |
| SBDL | SubjectStruc | Subjekt osobního dlužníka | Nepovinný |
| UCVH | SubjectStruc | Subjekt osoby mající nárok na účast na valné hromadě | Nepovinný |
| TZAJ | CIS_TypePoh | Typ zajištění pohledávky | Nepovinný |
| DRHP | CIS_DrhPoh | Druh zajištění pohledávky | Nepovinný |
| NAVA | NUMBERJED | Č.j. navazujícího dokumentu | Nepovinný |
| ISPO | BOOL | Identifikátor rozdělení výnosů. Pokud právo definuje osobu s nárokem na výnos (hodnota True), pak struktura PODL povinně obsahuje informaci o osobě/osobách s nárokem na výnos. Pokud definováno není, struktura PODL vyplněna není. | Povinný |
| PODL | PodilStruc | Seznam věřitelů, spoluvlastníků a podílníků na výnosech. | Nepovinný s opakováním |
| CMMT | CMMT | Poznámka k ZCP | Nepovinný |
W_SprStruc
Skupina informací o správci.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| IDSP | SBJCODE_A | Identifikátor osoby správce | Povinný |
| ADBY | AddressSubject | Adresa správce | Povinný |
| TYSP | CIS_MngType | Typ správy. | Povinný |
W_SprStrucIDDP
Poskytovatel DIP – osoba poskytující dané osobě službu Dlouhodobého investičního produktu. Tato osoba má zejména nárok na obdržení výnosu z investičních nástrojů.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| IDSP | SBJCODE_A | Identifikátor poskytovatele DIP | Povinný |
| ADBY | AddressSubject | Adresa poskytovatele DIP | Povinný |
X01_IN_TYPE
Jediným parametrem vstupní věty této služby, je účetní datum, k němuž je vyžadováno poskytnutí informací o uskutečněných obchodech.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTUC | DATE | Účetní datum. | Povinný |
X01_OUT_TYPE
Výstup služby přináší informace o všech obchodech na regulovaných trzích, které proběhly v rámci dané navazující evidence k účetnímu datu. Nejsou uvedeny převody mimo danou navazující evidenci.
Atribut účetního data musí být navazující evidencí naplněn hodnotou, která byla uvedena ve vstupní větě služby.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTUC | DATE | Účetní datum. | Povinný |
| PRCP | PvdInfo | Datová struktura, která svými atributy podává informaci o ceně a objemu jednoho obchodu na regulovaném trhu konkrétního CP. Slouží pro sběr údajů do statistik. | Nepovinný s opakováním |
X02_IN_TYPE
Jediným parametrem vstupní věty služby je účetní datum, k němuž je vyžadováno poskytnutí informací o vlastnictví cenných papírů pro účely vytváření statistik požadovaných ČNB a MF.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTVP | DATE | Požadované zpětné datum výpisu. | Povinný |
X02_OUT_TYPE
Výstupní věta služby obsahuje informace o počtech cenných papírů a jejich vlastnících vedených v navazující evidenci, a to k zadanému účetnímu datu.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| CTCDAF | TRDCODE_4 | Kód účastníka, který vede účet zákazníků. | Povinný |
| ACCNT | CustomAccount | Struktura pro popis obsahu účtu v navazující evidenci. | Nepovinný s opakováním |
X03_IN_TYPE
Vstupní věta služby, obsahuje povinně datumy, od/do kterých včetně jsou požadovány informace, a identifikátor osoby - majitele účtu, jehož údaje jsou v požadovaném období požadovány.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTOD | DATE | Počáteční datum, od kterého jsou požadovány informace o změnách provedených v evidenci. | Povinný |
| DTDO | DATE | Koncové datum, do kterého jsou požadovány informace o změnách provedených v evidenci. | Povinný |
| IDMB | SBJCODE_A | Identifikátor osoby - majitele účtu. | Povinný |
X03_OUT_TYPE
Výstup služby obsahuje informace o změnách ve vybraných oblastech informací, které se uskutečnily v rámci navazující evidence v zadaném období a týkají se příslušné osoby.
Jde o evidenční informace o majiteli, účtech, správcích na účtech, PPN (včetně změn v počtu CP pod PPN), zástavách/spoluvlastnictví (včetně změn v počtu CP dotčených zástavou/spoluvlastnictvím).
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| ZSBJ | Zmena_subjekt | Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích zadané osoby nebo subjektu
- majitele účtu v navazující evidenci. Jedná se např. o změnu jména a příjmení osoby, resp. názvu subjektu, o změnu v trvalé adrese nebo doručovací adrese. |
Nepovinný |
| ZUCT | Zmena_ucet | Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích všech účtů zadaného
majitele. Jde o změnu stavu účtu, případně o informaci o datu zrušení účtu. Nejedná se o změny v počtu cenných papírů na účtu, pro získání těchto informací slouží jiná služba. |
Nepovinný |
| ZPPN | Zmena_PPN | Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v PPN na účtech zadaného majitele. Jedná se všechny změny týkající se PPN na účtech majitele, tedy o změny evidenčních údajů PPN (datum právní platnosti, datum ukončení PPN, změny v údajích subjektu, v jehož prospěch je PPN registrována) i změny v počtu CP zatížených konkrétním PPN. |
Nepovinný |
| ZSPR | Zmena_spravce | Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích správců na všech účtech
zadaného majitele. Jedná se o změnu v názvu, v trvalé a doručovací adrese, v typu správy. |
Nepovinný |
| ZZPB | Zmena_zastavaBlokace | Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v údajích zástavních smluv/spoluvlastnictví
na účtech zadaného majitele. Jedná se jednak o změny v evidenčních údajích zástavy/spoluvlastnictví (výše zajištění pohledávky, měna pohledávky, datum splatnosti, evidenční údaje věřitele, údaje o podílnících u spoluvlastnictví, jednak o změny v počtu CP zastavených / spoluvlastněných. |
Nepovinný |
X50_IN_TYPE
Vstupní věta specifikuje především osobu majitele, kterého se výpis týká, případně číslo jeho konkrétního účtu a ISIN.
Osobu majitele lze identifikovat několika položkami, přičemž při vyhledávání bere služba v úvahu vždy všechny zadané údaje současně.
Všechny položky pro vyhledávání jsou kromě identifikačního čísla (např. RČ., IČ, datum narození, LEI, NID) nepovinné. Majitel je vyhledán podle všech zadaných parametrů současně a všechny zadané vstupní parametry musí souhlasit s údaji vedenými navazující evidencí.
Pokud není vyplněno číslo účtu, vypíše služba cenné papíry na všech účtech vybraného majitele.
Pokud není vyplněn ISIN, vypíše služba všechny cenné papíry vybraného majitele.
Parametr DRVP určuje, zda má být konečný výpis pouze k požadovanému zpětnému datu, nebo má být kompletován společně s výpisem k aktuálnímu datu.
Parametrem DTVP určí klient požadované zpětné účetní datum, ke kterému výpis požaduje.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTVP | DATE | Požadované zpětné datum výpisu. | Povinný |
| IDMB | SBJCODE_A | Identifikátor osoby majitele. | Povinný |
| RCMA | ACTNUM | Účet majitele v navazující evidenci. | Nepovinný |
| CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Nepovinný |
| DRVP | CIS_DrhStatement | Druh výpisu. Určuje, zda bude výpis pouze ke zpětnému datu, pouze k aktuálnímu datu, nebo ke zpětnému i k aktuálnímu datu. |
Povinný |
| DTAK | DATE | Druhé datum, ke kterému je požadován výpis. Je naplněno pouze v případě, že je požadován výpis k zpětnému i aktuálnímu datu
a zpravidla se rovná předcházejícímu dni. Zpětné datum je uloženo v DTVP. Je-li požadován výpis pouze ke zpětnému nebo pouze k aktuálnímu datu, je příslušné datum uloženo v DTVP. |
Nepovinný |
X50_OUT_TYPE
Výstupní věta obsahuje majitele, popř. seznam majitelů CP, pokud nalezne duplicitní IDMB, dále seznam jeho účtů, všech emisí na těchto účtech a CP na všech nalezených podúčtech, pokud nebylo vstupní větou toto omezeno.
Výpisy mohou být vytvořeny jen ke zpětnému datu, jen k aktuálnímu datu, nebo k oběma datům.
Pokud nejsou splněny současně všechny vstupní parametry, výstupní věta je prázdná (majitel nebyl nalezen vůbec, nebo byl nalezen, ale bylo zadáno číslo účtu, který nevlastní), nebo obsahuje informaci pouze o majiteli účtu a jeho účtu/účtech v navazující evidenci (byl-li na vstupu zadán ISIN, který na majetkovém účtu není).
Je-li dotaz podán k datu před založením účtu, tak je vrácena prázdná odpověď.
Je-li dotaz podán k datu, kdy učet existuje, tak se element DTZRUC - datum zrušení nevyplňuje.
Je-li dotaz podán k datu zrušení účtu nebo po tomto datu, tak je vrácena prázdná odpověď.
V případě, že emise na účtu byla, ale již není, tak se nezobrazuje. Tedy nulový stav emise na majetkovém účtu se nezobrazuje.
Služba poskytuje rovněž informace o všech evidovaných právech/PPN se všemi evidenčními údaji včetně struktury CP zatížených právy (CP pod zástavou/PPN), resp. určení pořadí účinnosti jednotlivých práv/PPN.
Země bydliště pro daňové účely - vyplnění země znamená, že osoba prohlašuje, že je konečným vlastníkem a podléhá zdanění v dané zemi. V této situaci může administrátor při danění výnosů z cenných papírů aplikovat bez dalších dokladů sazbu 15 %, pokud má uvedená země uzavřenu s ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění a pokud nejsou výnosy postoupeny jiné osobě. Pokud daná země používá sazbu nižší než 15 %, musí osoba své daňové rezidentství administrátorovi doložit, aby mohla být tato nižší sazba použita.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTZP | DATE | Zpětné datum, ke kterému se vytváří výpis pro informační službu. Plní se v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu, a to hodnotou DTVP ze vstupní věty. |
Nepovinný |
| DTAK | DATE | Aktuální datum, ke kterému se vytváří výpis pro informační službu, zpravidla se rovná předcházejícímu dni. Plní se v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu, a to hodnotou DTAK, pokud byla na vstupu naplněna, jinak hodnotou DTVP. |
Nepovinný |
| SEMA | Maj_X50_Struc | Seznam majitelů účtů nalezených dle vstupních údajů. | Nepovinný s opakováním |
X52_IN_TYPE
Vstupní věta specifikuje osobu majitele, kterého se výpis týká. Osoba majitele je identifikována povinným údajem IDMB (např. RČ, IČ, datum narození, LEI, NID)..
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| IDMB | SBJCODE_A | Identifikátor osoby majitele. | Nepovinný |
X52_OUT_TYPE
Výstupní věta služby obsahuje informace o majiteli a jeho účtech, nalezených na základě poskytnutých vstupních údajů. V případě zrušeného majetkového účtu plní NE element DTZRUC - datum zrušení účtu. Ve výstupu může být uvedena více než jedna osoba v případě duplicitního rodného čísla.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| SEMA | Maj_X52_Struc | Seznam majitelů účtů nalezených dle vstupních údajů. | Nepovinný s opakováním |
X63_IN_TYPE
Vstupní věta specifikuje pouze emisi, jejíž výpis má být proveden.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTVP | DATE | Požadované zpětné datum výpisu. | Povinný |
| CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
X63_OUT_TYPE
Výstupní věta obsahuje seznam účtů majitele, na kterých byly nalezeny CP dané emise.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTVP | DATE | Požadované zpětné datum výpisu. | Povinný |
| SEUC | Account_X63_Struc | Seznam majitelů emise. | Nepovinný s opakováním |
X70_IN_TYPE
Vstupní věta specifikuje emisi, jejíž pohyby se mají vypsat.
Pokud klient nezadal interval, jsou výpisy vyhotoveny od prvního nalezeného převodu dané emise. Pokud je zadána jen jedna datová hranice, je ve výstupu respektována, tj. výpis je vyhotoven od tohoto data (DTOD) nebo až k tomuto datu (DTDO).
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTOD | DATE | Počáteční datum intervalu pro informační služby. | Nepovinný |
| DTDO | DATE | Koncové datum intervalu pro informační služby. | Nepovinný |
| CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
X70_OUT_TYPE
Výstupní věta obsahuje seznam nalezených převodů dané emise.
Navazující evidence vypisují všechny převody v rámci své navazující evidence a všechny převody z/do navazující evidence.
U převodů v rámci navazující evidence se povinně vyplňují všechna pole za obě strany převodu. U převodů z/do navazující evidence vyplňuje navazující evidence všechna pole za svou stranu převodu a v údajích za protistranu vyplňuje pouze kód účastníka.
Element PVEM musí být seřazen podle MJDT vzestupně.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTOD | DATE | Počáteční datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, od kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
| DTDO | DATE | Koncové datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, do kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
| CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
| PVEM | Pvd_X70_Struc | Seznam majitelů emise. | Nepovinný s opakováním |
X71_IN_TYPE
Vstupní věta specifikuje emisi, jejíž pohyby se mají vypsat.
Pokud klient nezadal interval, jsou výpisy vyhotoveny od prvního nalezeného převodu dané emise. Pokud je zadána jen jedna datová hranice, je ve výstupu respektována, tj. výpis je vyhotoven od tohoto data (DTOD) nebo až k tomuto datu (DTDO).
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTOD | DATE | Počáteční datum intervalu pro informační služby. | Nepovinný |
| DTDO | DATE | Koncové datum intervalu pro informační služby. | Nepovinný |
| CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
X71_OUT_TYPE
Výstupní věta obsahuje seznam nalezených převodů dané emise.
Element PVEM musí být seřazen podle MJDT vzestupně.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTOD | DATE | Počáteční datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, od kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
| DTDO | DATE | Koncové datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, do kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
| CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
| PVEM | Pvd_X71_Struc | Seznam převodů emise. | Nepovinný s opakováním |
X72_IN_TYPE
Vstupní věta specifikuje především osobu majitele, který figuruje na kreditní nebo debetní straně převodu, a emisi, jejíž pohyby se mají vypsat.
Pokud klient nezadal interval, jsou výpisy vyhotoveny od prvního nalezeného převodu na majetkovém účtu. Pokud je zadána jen jedna datová hranice, je ve výstupu respektována, tj. výpis je vyhotoven od tohoto data (DTOD) nebo až k tomuto datu (DTDO).
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTOD | DATE | Počáteční datum intervalu pro informační služby. | Nepovinný |
| DTDO | DATE | Koncové datum intervalu pro informační služby. | Nepovinný |
| IDMB | SBJCODE_A | Identifikátor osoby majitele. | Povinný |
| CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Nepovinný |
X72_OUT_TYPE
Výstupní věta obsahuje seznam nalezených převodů dané emise.
Pokud se převod uskutečnil v rámci navazující evidence, je převod na výstupu uveden standardně jednou.
Pokud se převod uskutečnil z/do navazující evidence, pak
- ta navazující evidence, ze které CP odcházejí, uvede na debetní straně převodu účet konečného klienta, na kreditní straně účet nevyplňuje
- ta navazující evidence, do které CP přicházejí, na debetní straně účet nevyplňuje, na kreditní straně převodu uvede účet koncového klienta.
Element PVEM musí být seřazen podle MJDT vzestupně.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTOD | DATE | Počáteční datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, od kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
| DTDO | DATE | Koncové datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, do kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
| PVEM | Pvd_X72_Struc | Seznam převodů emise. | Nepovinný s opakováním |
X73_IN_TYPE
Vstupní věta specifikuje především osobu majitele, který figuruje na kreditní nebo debetní straně převodu, popř. emisi, jejíž pohyby se mají vypsat.
Pokud klient nezadal interval, jsou výpisy vyhotoveny od prvního nalezeného převodu na majetkovém účtu. Pokud je zadána jen jedna datová hranice, je ve výstupu respektována, tj. výpis je vyhotoven od tohoto data (DTOD) nebo až k tomuto datu (DTDO).
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTOD | DATE | Počáteční datum intervalu pro informační služby. | Nepovinný |
| DTDO | DATE | Koncové datum intervalu pro informační služby. | Nepovinný |
| IDMB | SBJCODE_A | Identifikátor osoby majitele. | Povinný |
| CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Nepovinný |
X73_OUT_TYPE
Výstupní věta obsahuje seznam nalezených převodů dané emise.
Element PVEM musí být seřazen podle MJDT vzestupně.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DTOD | DATE | Počáteční datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, od kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
| DTDO | DATE | Koncové datum intervalu pro informační služby. Navazující evidence vyplní dle vstupní věty, pokud nebylo na vstupu vyplněno, obsahuje reálné datum, do kterého je výpis vyhotoven. |
Nepovinný |
| PVEM | Pvd_X73_Struc | Seznam převodů emise. | Nepovinný s opakováním |
ZasGroup
Skupina cenných papírů, ke kterým se váže skupina práv/PPN. Pro danou skupinu ZCP platí shodnost všech parametrů, tedy pořadí všech práv/PPN, osoby s nárokem na účast na VH, osoby s nárokem na výnos atd.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| IDSK | IDSKUPINY | Identifikace skupiny cenných papírů. Skupinou cenných papírů rozumíme určitý počet CP vedených na podúčtu CP zatížených právy, ke kterým se vážou zcela stejné závazky či podmínky vyplývající ze zapsaných práv/PPN | Povinný |
| QTET | DECQTY | Počet CP ve skupině | Povinný |
| RLVY | PLDGNUM | kterým právem se řídí podíl na výnosech | Povinný |
| RLVH | PLDGNUM | kterým právem se řídí účast na valné hromadě | Povinný |
| ITEM | ZasGroupItem | Seznam práv/ PPN skupiny | Nepovinný s opakováním |
ZasGroupItem
Informace o skupině zástav.
V rámci každé skupiny ZCP (IDSK) je každému právu/PPN definované číslem práva (RLIV) určeno pořadí v rámci všech práv/PPN uvalených na tuto skupinu - pole LEVL.
Pole PREV je vyplněno pouze v případě, že systém navazující evidence přiděluje v případě zápisu práva/PPN interní číslo převodu, nebo v případě, že navazující evidence zapisuje zrcadlově zástavu/PPN i na účtech zákazníků. V tomto případě je vyplněno pole PREV identifikací přidělenou CDCP. V případě uvalení práva na ZCP, které se již nacházejí na podúčtu 41 (již jsou zatížené právy) číslo převodu systém CDCP negeneruje, jelikož k vytvoření převodu nedochází.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| RLIV | PLDGNUM | Číslo práva k ZCP | Povinný |
| LEVL | LEVEL | Úroveň | Povinný |
| KIND | CIS_ZasGrpKind | Druh | Povinný |
| PREV | TRSFCODE | ID převodu | Nepovinný |
ZasListItem
Informace o subjektu majícím nárok na výnosy a účast na valné hromadě
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| IDMA | SBJCODE_A | ID osoby | Povinný |
| SBMA | SubjectStrucStre | Popis osoby, uvedeno pouze v případě, kdy je osoba různá od majitele účtu | Nepovinný |
| QTET | DECQTY | Počet CP | Povinný |
| CITPODL | CELCISLO | Čitatel podílu, používá se pro dělení výnosů z CP | Nepovinný |
| JMENPODL | CELCISLO | Hodnota jmenovatele podílu pro dělení výnosů | Nepovinný |
| RLIV | PLDGNUM | Číslo práva, ze kterého vznikl nárok | Povinný |
Zas_X50_Struc
Tato struktura obsahuje evidenční údaje o jednom nebo několika právech zapsaných u CP (např. zástava/podzástava, spoluvlastnictví) a k tomu počty ZCP ke zpětnému a k aktuálnímu datu.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| ZAZP | PledgeDetailFull | Struktura CP zatížených právy ke zpětnému datu, včetně počtu ZCP a všech evidenčních údajů. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis ke zpětnému datu. |
Nepovinný |
| ZAAK | PledgeDetailFull | Struktura CP zatížených právy k aktuálnímu datu, včetně počtu ZCP a všech evidenčních údajů. Struktura se plní v případě, že je požadován výpis k aktuálnímu datu. |
Nepovinný |
Zmena_PPN
Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v PPN na účtech zadaného majitele.
Jedná se všechny změny týkající se PPN na účtech majitele, tedy o změny evidenčních údajů PPN (datum právní platnosti, datum ukončení PPN, změny v údajích subjektu, v jehož prospěch je PPN registrována) i změny v počtu CP zatížených konkrétní PPN.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DZPPN | Zmena_v_evidenci | Struktura pro záznam jedné změny v PPN na účtu zadaného majitele. | Povinný s opakováním |
Zmena_spravce
Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích správců na všech účtech zadaného majitele.
Jedná se o změnu v názvu, v trvalé a doručovací adrese, v typu správy.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DZSPR | Zmena_v_evidenci | Struktura pro záznam jedné změny ve správě účtu zadaného majitele. | Povinný s opakováním |
Zmena_subjekt
Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích zadané osoby nebo subjektu - majitele účtu v navazující evidenci.
Jedná se např. o změnu jména a příjmení osoby, resp. názvu subjektu, o změnu v trvalé adrese nebo doručovací adrese.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DZSBJ | Zmena_v_evidenci | Struktura pro záznam jedné změny zadaného subjektu. | Povinný s opakováním |
Zmena_ucet
Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v evidenčních údajích všech účtů zadaného majitele. Jde o změnu stavu účtu, případně o informaci o datu zrušení účtu.
Nejedná se o změny v počtu cenných papírů na účtu, pro získání těchto informací slouží jiná služba.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DZUCT | Zmena_v_evidenci | Struktura pro záznam jedné změny v evidenčních údajích některého účtu zadaného majitele. | Povinný s opakováním |
Zmena_v_evidenci
Struktura pro záznam jedné změny příslušného typu informace.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| TYPZ | CIS_RecordType | Číselník typu změny. | Povinný |
| DTZM | DATE | Datum změny. | Povinný |
Zmena_zastavaBlokace
Struktura pro seznam datumů a typů změn provedených v požadovaném časovém období v údajích zástav/spoluvlastnictví na účtech zadaného majitele.
Jedná se jednak o změny v evidenčních údajích zástavy/spoluvlastnictví (výše zajištění pohledávky, měna pohledávky, datum splatnosti, evidenční údaje věřitele, údaje o podílnících u spoluvlastnictví, jednak o změny v počtu CP zastavených / spoluvlastněných.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
| DZZPB | Zmena_v_evidenci | Struktura pro záznam jedné změny v zástavě/spoluvlastnictví na účtu zadaného majitele. | Povinný s opakováním |
seev.001.001.12_IN_TYPE
Vstupem je oznámení o valné hromadě dle ISO 20022 zprávy seev.001.001.12 MeetingNotification
Element MNV:Document odpovídá definici ISO 20022 zprávy seev.001.001.12.
Popis ISO 20022 zprávy není součástí toho rozhraní. Více informací naleznete zde https://www.ISO20022.org/
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
seev.002.001.10_IN_TYPE
Vstupem je zrušení oznámení o valné hromadě dle ISO 20022 zprávy seev.002.001.10 MeetingCancellation.
Element MCV:Document odpovídá definici ISO 20022 zprávy seev.002.001.10.
Popis ISO 20022 zprávy není součástí toho rozhraní. Více informací naleznete zde https://www.ISO20022.org/
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
seev.003.001.10_IN_TYPE
Vstupem je potvrzení oprávnění účasti na valné hromadě dle ISO 20022 zprávy seev.003.001.10 MeetingEntitlementNotification.
Element MENV:Document odpovídá definici ISO 20022 zprávy seev.003.001.10.
Popis ISO 20022 zprávy není součástí toho rozhraní. Více informací naleznete zde https://www.ISO20022.org/
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
seev.004.001.10_OUT_TYPE
Odpovědí je oznámení účasti a hlasování dle ISO 20022 zprávy seev.004.001.10 MeetingInstruction.
Element MIV:Document odpovídá definici ISO 20022 zprávy seev.004.001.10.
Popis ISO 20022 zprávy není součástí toho rozhraní. Více informací naleznete zde https://www.ISO20022.org/
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
seev.006.001.11_IN_TYPE
Vstupem je stvrzenka o hlasování na valné hromadě dle ISO 20022 zprávy seev.006.001.11 MeetingInstructionStatus.
Element MISV:Document odpovídá definici ISO 20022 zprávy seev.006.001.11.
Popis ISO 20022 zprávy není součástí toho rozhraní. Více informací naleznete zde https://www.ISO20022.org/
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
seev.007.001.11_IN_TYPE
Vstupem je potvrzení o započtení hlasů dle ISO 20022 zprávy seev.007.001.11 MeetingVoteExecutionConfirmation.
Element MVECV:Document odpovídá definici ISO 20022 zprávy seev.007.001.11.
Popis ISO 20022 zprávy není součástí toho rozhraní. Více informací naleznete zde https://www.ISO20022.org/
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
seev.008.001.10_IN_TYPE
Vstupem je oznámení o výsledku hlasování na valné hromadě dle ISO 20022 zprávy seev.008.001.10 MeetingResultDissemination.
Element MRDV:Document odpovídá definici ISO 20022 zprávy seev.008.001.10.
Popis ISO 20022 zprávy není součástí toho rozhraní. Více informací naleznete zde https://www.ISO20022.org/
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
seev.031.001.15_IN_TYPE
Vstupem je oznámení o jiné korporátní akci dle ISO 20022 zprávy seev.031.001.15 CorporateActionNotification001V12.
Element CAN:Document odpovídá definici ISO 20022 zprávy seev.031.001.15.
Popis ISO 20022 zprávy není součástí toho rozhraní. Více informací naleznete zde https://www.ISO20022.org/
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
seev.045.001.04_IN_TYPE
Vstupem je žádost o sdělení informací o totožnosti akcionáře dle ISO 20022 zprávy seev.045.001.04 ShareholdersIdentificationDisclosureRequest.
Element SIDRV:Document odpovídá definici ISO 20022 zprávy seev.045.001.04.
Popis ISO 20022 zprávy není součástí toho rozhraní. Více informací naleznete zde https://www.ISO20022.org/
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
seev.046.001.01_IN_TYPE
Vstupem je zrušení žádosti o sdělení totožnosti akcionáře dle ISO 20022 zprávy seev.046.001.01 ShareholdersIdentificationDisclosureRequestCancellationAdvice.
Element SIDRCAV:Document odpovídá definici ISO 20022 zprávy seev.046.001.01.
Popis ISO 20022 zprávy není součástí toho rozhraní. Více informací naleznete zde https://www.ISO20022.org/
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
seev.047.001.03_OUT_TYPE
Odpovědí je sdělení informací o totožnosti akcionáře dle ISO 20022 zprávy seev.047.001.03 ShareholdersIdentificationDisclosureResponse.
Element SIDREV:Document odpovídá definici ISO 20022 zprávy seev.047.001.03.
Popis ISO 20022 zprávy není součástí toho rozhraní. Více informací naleznete zde https://www.ISO20022.org/
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|---|---|---|
seev_OUT_TYPE
Slouží jen pro technickou odpověď na požadavky, u kterých není vyžadovaná odpověď.
| Název | Datový typ | Popis | Příznak |
|---|