Číselník:
CIS_AcntStatus
Popis
Číselník stavu účtu.
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
0 zástavní právo k účtu
1 volný účet
2 nepovolen kredit účtu pomocí nepárovaných převodů
3 zástavní právo k účtu a nepovolený kredit
4 zástavní právo k účtu se souhlasem s přesuny
5 zast.účet se souhlasem s přesuny+nepovolený kredit

Číselník:
CIS_AcntType
Popis
Číselník typu účtu. NE mohou vyplnit pouze hodnotu 21 a 25, pro zahraniční investiční nástroje i hodnotu 31.
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
11 účet vlastníka - účastníka
21 účet vlastníka, který je klientem účastníka
25 účet vlastníka pro účely dlouhodobého investičního produktu
31 zákaznický účet
35 zákaznický účet - depozitář fondu KI

Číselník:
CIS_DrhPoh
Popis
Číselník druhu zajištění pohledávky.
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
1 úvěr
9 jiná pohledávka

Číselník:
CIS_DrhStatement
Popis
Číselník druhu výpisu.
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
0 vyhotovit výpis pouze ke zpětnému datu
1 vyhotovit výpis pouze k aktuálnímu datu
2 vyhotovit výpis ke zpětnému i k aktuálnímu datu

Číselník:
CIS_MngType
Popis
Číselník typu správy.
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
1 správa všech práv

Číselník:
CIS_OutputShape
Popis
Číselník typů výstupu emitentských služeb.
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
S majitel / správce (pokud je u účtu veden správce, info o majiteli není uvedeno)
B majitel i správce (výpis obsahuje informaci o všech majitelích a správcích)

Číselník:
CIS_PraReasonPvd
Popis
Číselník právního důvodu převodu.
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
A obchody BCPP
B obchody RM-S
C jiné obchody
D přechody
E jiné transakce (jiné úplatné převody, zajišťovací převody, OTC transakce CDCP atd.)

Číselník:
CIS_RecordType
Popis
Číselník typu změny.
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
1 zápis
2 změna
4 zrušení

Číselník:
CIS_SETTLTYPE
Popis
Typ vypořádání převodu
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
V s penězi
F bez peněz

Číselník:
CIS_Sign
Popis
Číselník druhu převodu.
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
K nákup
P prodej

Číselník:
CIS_TRSFCAT
Popis
Kategorie převodu.
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
A Automatické obchody
B Buy and sell
C Custody převod nesouvisející s obchodem
D Blokový obchod
E Obchod zadaný mimo trh
F forward
G Zajišťovací převod práva
I Náhradní obchod
L Převod RMS započítávaný do šestiměsíčních průměrů
M Převod RMS nezapočítávaný do šestiměsíčních průměr
N nadlimitní obchod BCPP
P Půjčka
Q Technický převod týkající se celé emise
R Repo
S obchod SPADu (bez tvůrce trhu)
T obchod SPADu (s tvůrcem trhu)
U obchod SPADu (s tvůrcem trhu)
V Custody převod související s obchodem
W Vklady a výběry CP
X Technický převod netýkajicí se celé emise
Y Dědictví
Z Převod týkající se práv
TRAD Obchod
COLI Collateral in
COLU Collateral out
CNCB CNB collateral operation
SECL Zápůjčka
SECB Výpůjčka
REPU Repo
RVPO Reverse repo
TRPO Triparty repo
TRVO Triparty reverse repo
BSBK Buy Sell Back
SBBK Sell Buy Back
PLAC Primární úpis
BYIY Náhradní obchod
CLAI Market Claim
NETT Netting eligibility indicator

Číselník:
CIS_TypePerson
Popis
Číselník typu osoby.
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
1 fyzická osoba
2 právnická osoba
X zahraniční právnická osoba
Y zahraniční fyzická osoba

Číselník:
CIS_TypePoh
Popis
Číselník typu zajištěné pohledávky.
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
A s přesně specifikovanou výší jistiny
B bez přesně specifikované výše jistiny

Číselník:
CIS_TypePpn
Popis
Číselník typu PPN.
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
A PPN orgánu veřejné moci
B PPN depozitáře fondu
C PPN třetí osoby
D PPN majitelem (vznik v době činnosti SCP)
E PPN pro potřeby speciálních operací
F PPN pro SSD
G PPN pro regulovaný trh, CDCP, vypořádací systém
H PPN podle TŘ

Číselník:
CIS_TypeZas
Popis
Číselník typu zástavních práv nebo spoluvlastnictví.
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
1 Smluvní zástavní právo
2 Zástavní právo dle dohody dědiců
3 Zástavní právo z rozhodnutí OVM
4 Spoluvlastnictví
5 ZP sjednané jako finanční zajištění
6 Zástava ze zákona
7 Podzástava
8 Postoupení výnosu
9 ZP za pohledávky SCP

Číselník:
CIS_ZasGrpKind
Popis

Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
Z Práva k ZCP
P PPN

Číselník:
CIS_ZatOso
Popis
Číselník typu osoby, která vystupuje v roli spoluvlastníka, zástavního věřitele nebo osoby s právem na výnos z CP.
Přehled přípustných hodnot:
Kód Hodnota
S spoluvlastník
V zástavní věřitel
P podílník na výnosu