Služba S01
Sdělení totožnosti akcionáře dle SRD II
Sdělení informací o totožnosti akcionáře podle směrnice SRD II
Vstupem je žádost o sdělení informací o totožnosti akcionáře dle ISO 20022 zprávy seev.045.001.03 ShareholdersIdentificationDisclosureRequestV03 a odpovědí je sdělení informací o totožnosti akcionáře dle ISO 20022 zprávy seev.047.001.02 ShareholdersIdentificationDisclosureResponseV02.
Důležité také je, kterému subjektu se přímo odpovídá, což je uvedena ve vstupu služby. CDCP se odpovídá pouze v případě, že je uveden jako příjemce odpovědi.
V případě, že není dle vstupu očekávaná odpověď, tak se vrátí prázdná odpověď (neobsahuje ISO zprávu). Tato situace může nastat, např. když přijde požadavek, který rušící požadavek na výpis.
Služba S02
Zrušení žádosti o sdělení totožnosti akcionáře dle SRD II
Zrušení žádosti o sdělení totožnosti akcionáře dle SRD II
Vstupem je zrušení žádosti o sdělení totožnosti akcionáře dle ISO 20022 zprávy seev.046.001.01 ShareholdersIdentificationDisclosureRequestCancellationAdviceV01.
Na tuto službu se neočekává odpověď, která by obsahovala informace. Očekává se jen technická odpověď, aby byl zachován způsob komunikace v rámci rozhraní Navazující evidence.
Služba S03
Oznámení o valné hromadě, účasti a hlasování dle SRD II
Oznámení emitenta o konání valné hromady a oznámení akcionáře o účasti a hlasování
Vstupem je oznámení o valné hromadě dle ISO 20022 zprávy seev.001.001.09 MeetingNotificationV09 a možnou odpovědí je oznámení účasti a hlasování dle ISO 20022 zprávy seev.004.001.08 MeetingInstructionV08.
V případě, že není dle vstupu očekávaná odpověď, tak se vrátí prázdná odpověď (neobsahuje ISO zprávu). Tato situace může nastat, např. když přijde požadavek, který rušící požadavek na výpis.
Služba S04
Zrušení oznámení o valné hromadě dle SRD II
Zrušení emitentem oznámení o valné hromadě
Vstupem je zrušení oznámení o valné hromadě dle ISO 20022 zprávy seev.002.001.08 MeetingCancellationV08.
Na tu službu se neočekává odpověď, která by obsahovala informace. Očekává se jen technická odpověď, aby byl zachován způsob komunikace v rámci rozhraní Navazující evidence.
Služba S05
Potvrzení oprávnění účasti na valné hromadě dle SRD II
Potvrzení oprávnění ze strany akcionáře účasti na valné hromadě, jeho pozice v akciích a případně akcionářem stanovení jeho zástupce nebo třetí strany
Vstupem je potvrzení oprávnění účasti na valné hromadě dle ISO 20022 zprávy seev.003.001.08 MeetingEntitlementNotificationV08.
Na tuto službu se neočekává odpověď, která by obsahovala informace. Očekává se jen technická odpověď, aby byl zachován způsob komunikace v rámci rozhraní Navazující evidence.
Služba S06
Stvrzenka o hlasování na valné hromadě dle SRD II
Poskytnutí stvrzenky o hlasování na valné hromadě
Vstupem je stvrzenka o hlasování na valné hromadě dle ISO 20022 zprávy seev.006.001.08 MeetingInstructionStatusV08.
Na tuto službu se neočekává odpověď, která by obsahovala informace. Očekává se jen technická odpověď, aby byl zachován způsob komunikace v rámci rozhraní Navazující evidence.
Služba S07
Potvrzení o započtení hlasů dle SRD II
Potvrzení akcionáři ze strany emitenta o zaznamenání a započítání hlasů
Vstupem je potvrzení o započtení hlasů dle ISO 20022 zprávy seev.007.001.08 MeetingVoteExecutionConfirmationV08.
Na tuto službu se neočekává odpověď, která by obsahovala informace. Očekává se jen technická odpověď, aby byl zachován způsob komunikace v rámci rozhraní Navazující evidence.
Služba S08
Oznámení o výsledku hlasování na valné hromadě dle SRD II
Oznámení emitenta o výsledku hlasování na valné hromadě
Vstupem je oznámení o výsledku hlasování na valné hromadě dle ISO 20022 zprávy seev.008.001.07 MeetingResultDisseminationV07.
Na tuto službu se neočekává odpověď, která by obsahovala informace. Očekává se jen technická odpověď, aby byl zachován způsob komunikace v rámci rozhraní Navazující evidence.
Služba S09
Oznámení o jiné korporátní akci dle SRD II
Oznámení emitenta o jiné korporátní akci než je konání valné hromady
Vstupem je oznámení o jiné korporátní akci dle ISO 20022 zprávy seev.031.001.12 CorporateActionNotification001V12.
Na tuto službu se neočekává odpověď, která by obsahovala informace. Očekává se jen technická odpověď, aby byl zachován způsob komunikace v rámci rozhraní Navazující evidence.
Služba X01
Informace o převodech v rámci evidence
Informace o převodech v rámci evidence
Služba slouží pro vyžádání údajů o obchodech na regulovaných trzích v rámci navazující evidence.
Touto službou žádá Centrální depozitář navazující evidence o poskytnutí informací o obchodech uskutečněných na regulovaných trzích, které byly za příslušný den registrovány pouze v rámci navazující evidence a nebyly registrovány na účtu zákazníků v Centrálním depozitáři. Poskytnuté informace jsou Centrálním depozitářem využívány pro potřeby generování statistik.
Službu využívá pouze organizátor regulovaného trhu.
Služba X02
Informace o vlastnictví CP pro účely vytváření statistik
Informace o vlastnictví CP pro účely vytváření statistik
Služba umožňuje získat z navazujících evidencí informace o vlastnictví cenných papírů k zadanému datu. Výstup služby slouží centrálnímu depozitáři pro účely vytváření statistik, zejména dle § 115 odst. 1) písm. i, zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Služba X03
Informace o změnách v evidenci
Informace o změnách v evidenci
Služba umožňuje získat z navazujících evidencí potřebné informace pro to, aby mohla být data evidence, která ukončila činnost, převedena do datového úložiště v CDCP.
Služba X50
Výpis z účtů majitele k danému datu
Výpis z účtů majitele k danému datu
Tato komplexní služba vypíše všechny účty majitele specifikovaného vstupními parametry, dále všechny emise na jeho účtech a počty cenných papírů těchto emisí, včetně evidenčních údajů zástav/spoluvlastnictví a PPN a k tomu odpovídající CP zatížené právy (CP pod zástavou/PPN v různých úrovních), a to k datu, který byl zadán na vstupu a/nebo k aktuálnímu datu.
Pokud je výpis požadován k datu, ke kterému je účet majitele v navazující evidenci již zrušen, podá evidence informaci o tomto účtu včetně data zrušení (viz vzor odpovědi).
Služba X52
Vyhledání čísla účtu
Vyhledání čísla účtu
Služba pro zjištění čísel majetkových účtů specifikovaného majitele, určeného vstupními parametry.
Pokud byl účet majitele v navazující evidenci již zrušen, podá evidence informaci o tomto účtu včetně data zrušení.
Pokud identifikace majitele účtu (údaj IDMB) na vstupu zadána není, služba poskytne údaje o všech účtech všech majitelů ve své evidenci. Implementace této funkcionality služby je však nutná pouze v případě, že navazující evidence bude implementovat nepovinnou službu X03. Pokud tomu tak není a navazující evidence službu X03 implementovat nebude, údaj IDMB bude na vstupu služby pro tuto evidenci i nadále vždy vyplněn.
Služba X61
Výpis z emise bez zástav / spoluvlastnictví k zadanému datu
Výpis z emise bez zástav / spoluvlastnictví k zadanému datu
Tato služba vypíše všechny cenné papíry dané emise na účtech majitelů a informaci o každém majiteli účtu, případně správci, vše k datu, který byl zadán na vstupu.
To, zda budou vypsáni majitelé nebo správci účtu, určuje volba typu výstupu.
Služba X62
Výpis z emise včetně zástav / spoluvlastnictví a PPN
Výpis z emise včetně zástav / spoluvlastnictví a PPN
Tato komplexní služba vypíše všechny cenné papíry dané emise na účtech majitelů. Jsou uvedeny všechny detaily cenného papíru, včetně informací o CP zatížených právy (zástavy, PPN, atd.). Pokud existuje správce účtu, pak i informace o něm. Výpis neobsahuje identifikaci čísla účtu majitele. Výpis je k požadovanému datu.
To, zda budou vypsáni majitelé nebo správci účtu, určuje volba typu výstupu.
Služba X63
Výpis z emise včetně zástav / spoluvlastnictví a PPN včetně čísel účtů
Výpis z emise včetně zástav / spoluvlastnictví a PPN včetně čísel účtů
Tato komplexní služba vypíše všechny cenné papíry dané emise na účtech majitelů, včetně informace o CP zatížených právy. Informace o majiteli je vypsána vždy, existuje-li správce účtu, pak i informace o něm. Výstup obsahuje čísla účtů jednotlivých majitelů. Vše se vztahuje k datu zadanému na vstupu.
Služba X70
Výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty s uvedením protistrany
Výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty s uvedením protistrany
Služba vypisuje všechny pohyby cenných papírů zadané emise, které se uskutečnily v časovém intervalu zadaném na vstupu, a to obě strany převodu.
Navazující evidence vypisují všechny převody v rámci své navazující evidence a všechny převody z/do navazující evidence.
U převodů v rámci navazující evidence se povinně vyplňují všechna pole za obě strany převodu. U převodů z/do navazující evidence vyplňuje navazující evidence všechna pole za svou stranu převodu a v údajích za protistranu vyplňuje pouze kód účastníka.
Služba X71
Výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty bez uvedení protistrany
Výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty bez uvedení protistrany
Služba vypisuje všechny pohyby cenných papírů zadané emise, které se uskutečnily v navazující evidenci v časovém intervalu zadaném na vstupu.
Navazující evidence vypisují všechny převody v rámci své navazující evidence a všechny převody z/do navazující evidence. Pokud je převod celý realizován v rámci navazující evidence, jsou v odpovědi dva záznamy (záznam za každou stranu převodu). Pokud je jedná o převod z/do navazující evidence, je uvedena jen ta příslušná stranu převodu, která proběhla v navazující evidenci.
Služba X72
Výpis změn na účtu/účtech majitele mezi dvěma daty s uvedením protistrany
Výpis změn na účtu/účtech majitele mezi dvěma daty s uvedením protistrany
Služba vypisuje všechny pohyby cenných papírů na účtech zadaného majitele dle zadané emise, včetně obou stran převodu, a to v zadaném intervalu.
Navazující evidence vypisují všechny převody v rámci své navazující evidence a všechny převody z/do navazující evidence.
U převodů v rámci navazující evidence se povinně vyplňují všechna pole za obě strany převodu. U převodů z/do navazující evidence vyplňuje navazující evidence všechna pole za svou stranu převodu a v údajích za protistranu vyplňuje pouze kód účastníka.
Služba X73
Výpis změn na účtu/účtech majitele mezi dvěma daty bez uvedení protistrany
Výpis změn na účtu/účtech majitele mezi dvěma daty bez uvedení protistrany
Služba vypisuje všechny pohyby cenných papírů zadané emise, které se uskutečnily v navazující evidenci v časovém intervalu zadaném na vstupu.
Navazující evidence vypisují všechny převody v rámci své navazující evidence a všechny převody z/do navazující evidence. Pokud je převod celý realizován v rámci navazující evidence, může byt v odpovědi strana převodce i nabyvatele, pokud se obě strany převodu týkají téže osoby zadané na vstupu služby. Pokud je jedná o převod z/do navazující evidence, je uvedena jen ta příslušná stranu převodu, která proběhla v navazující evidenci.